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안녕하세요

출근전 주식 종목 공부입니다.

 

오늘 소개해드릴 테마는 반도체입니다.

 

최근에는 오픈AI의 CEO 샘 올트먼이 인공지능(AI) 반도체 개발을 위해 중동 투자자들과 협의 중이라는 소식이 있습니다.필요 자금은 수십억 달러로 추정되며, TSMC와 AI반도체 생산에 대한 협의도 진행 중인 것으로 전해졌습니다.

 

 

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이어서 반도체 관련주를 살펴보기 전에,

제 텔레그렘 채널에서는 매일 아침 최신 뉴스와 함께 종목 추천을 공유하고 있습니다.

한 번 방문해 보시면 좋을 것 같아요. https://t.me/+m_N8hMBXfEZkODBl

 

이제 본론으로 넘어가 반도체 관련주를 알아보겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

여기서 정리해 볼 반도체 관련주는 요즘 가장 관심을 많이 받고 있는 종목순으로 준비했습니다.


1. 제주반도체 2.이오테크닉스 3. 매커스 4. 큐알티 5. 테크윙

6. HPSP 7. 이삭엔지니어링 8. 와이아이케이 9. 네오셈

 

 

 

 

반도체 관련주 ㅣ 제주반도체

 

출처 ㅣ 제주반도체

 

2000년 4월 4일 설립 후 2005년 2월 1일 코스닥 시장에 상장한 메모리반도체를 개발하는 회사입니다.

이미 자체 생산라인을 보유하고 있고 저전력 메모리 업계에서 인정을 받은 기업이며 정부에서 주도하는 반도체사업의 수혜를 입으며 3개월 만에 400%가 뛰었습니다.

 

통신장비와 사물인터넷 등에 들어가고 있는 메모리반도체 일종인 멀티칩패키지에 주력하고 있으며 기업 내 전체 매출에서 낸드 MCP가 차지하는 비중이 제일 큽니다. 종속회사로는 반도체메모리 IC개발회사(램스웨이)와 복권중개회사(아이지엘)이 있습니다.

 

출처 ㅣ 네이버 증권

 

 

22년 연결 실적은 매출액이 1,750억, 영업이익 282억, 세전이익 328억, 순이익 247억을 기록했습니다.

매출 증가율은 22년도 -9.46, 영업이익증가율은 40.67, 순이익증가율 93입니다.

2023년 지난 3분기 매출액을 보면 13% 증가한 반면 영업이익은 3% 감소하면서 수익성은 악화되면서 반도체 다운사이클의 영향을 받은 것으로 보입니다. 그리고 IoT시장 투자지연에 따른 실적의 감소가 불가피할 것으로 보이나 제주반도체 목표주가의 상승을 제한하는 요인으로 작용할 거 같지는 않습니다.

다만 제주반도체 주가상승과는 반대로 23년 3분기 실적은 다소 아쉽습니다.

매출액은 395억 1,681만원으로 전년 동기 350억 3,315만원 대비 12.79% 증가했지만 영업이익에서 43억 2,035만원으로 전년 동기 44억 6,580만원 대비 3.25% 줄었습니다.

당기순이익은 66억 7,709만원으로 전년 동기 115억 6,412만원 대비 42.26% 감소했습니다

3분기까지 누적된 제주반도체 실적을 보면 매출액은

1,114억 3,253만원이 나오면서 2022년 동기 1,342억 9,214만원 대비 17.02%가 줄어든 것을 확인할 수 있습니다.

영업이익 역시 137억 5,799만원으로 작년에 나온 295억 4,670만원 대비 53.43%의 감소율을 보였습니다.

당기순이익 또한 167억 6,081만원이 나오면서 전년 동기 336억 9,537만원 대비 50.25% 줄어든 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

출처 ㅣ 네이버 증권

 

증권가에서는 온디바이스 인공지능에 대한 수요가 확대됨에 따라 작년 연말 11월 2일부터 이평선을 따라 제주반도체 목표주가 상승이 일어났고 12월 8천원 선을 넘긴 뒤 고공행진을 이어가고 있습니다. 그래서 AI수요 확대로 가파른 성장세가 예상된다는 전망이 나오고 있는 상태입니다.

제주반도체 주가전망은 작년 11월 초부터 시작됐습니다. 빠른 상향각을 그리고 있는 주가가 추세를 이어가면서 현재 목표주가는 4만원 대로 나오고 있습니다.

23년 실적이 22년보다 좋지 않기는 하지만 증권가에서는 제주반도체에 대한 긍정적인 전망을 보여주고 있습니다. 안정적인 본업성장에 온디바이스 AI 모멘텀이 더해지고 있기 때문에 올해 반도체 시장에서 주목해야 할 기업으로 손꼽힙니다.

지금 주목받는 이유는 올해부터 반도체와 IoT업황이 회복됨에 따라 안정적인 실적성장을 기대할 수 있고 인공지능 시장 개화에 따른 신규 수요가 창출되면서 온디바이스 AI 구현에 필수적인 저전력반도체 매출비중이 70%에 달하는 제주반도체의 주가전망이 좋을 수밖에 없는 상황입니다.

 

 

 

반도체 관련주 ㅣ 이오테크닉스

 

출처 ㅣ 이오테크닉스

 

 

이오테크닉스는 1993년 설립된 한국의 레이저 응용 장비 제조업체입니다.

반도체, 디스플레이, PCB, 마이크로, 레이저 관련부품 등의 산업에 레이저를 활용한 장비와 부품을 개발, 생산, 판매하고 있습니다.

 

이오테크닉스의 주요 제품은 다음과 같습니다. 

반도체용 레이저 마킹 및 리프팅 장비, 디스플레이용 레이저 마킹 및 리프팅 장비, PCB용 레이저 마킹 및 리프팅 장비, 마이크로용 레이저 마킹 및 리프팅 장비, 레이저 관련 부품 

 

 

 

이오테크닉스는 22년까지는 매출 및 영업이익이 계속해서 상승하는 모습을 보여줬습니다.

 

2019년 : 매출 2,064억 / 영업이익 71억

2020년 : 매출 3,251억 / 영업이익 384억

2021년 : 매출 3,908억 / 영업이익 781억

2022년 : 매출 4,471억 / 영업이익 928억

 

 

출처ㅣ 네이버 증권

 

이오테크닉스는 일단 거래량을 실은 장대 양봉으로 신고가를 달성했습니다.

6개월 정도 박스권을 유지했던 종목이기 때문에 상당히 좋은 신호라고 보이고 있습니다.

또한 외국인 기관의 매수세가 높아지고 있고 지금 반도체 관련주가 많은 상승을 보이고 있습니다.

 

 

 

 

반도체 관련주 ㅣ 매커스

 

출처 ㅣ 매커스

 

매커스는 1997년 설립된 대한민국의 반도체 유통업체입니다.

매커스는 비메모리 반도체인 FPGA 반도체와 아날로그 반도체 등을 판매하고 기술지원하는 사업을 영위하고 있으며,

종속회사인 매커스인베스트먼트와 매커스시스템즈는 투자업과 스토리지 및 서버를 유통하고 유지보수를 통한 기술지원 사업을 각각 영위하고 있습니다. 당사의 매출은 상품매출과 기타매출로 구분되고 있으며, 상품매출의 주요 제품은 AMD, RENESAS, MACOM, PURE STORAGE 등 입니다.

 

매커스의 사업 모델은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다.

 

반도체 유통 사업 : AMD(자일링스), 르네사스, 메이콤 등 세계적인 반도체 전문회사들이 제품을 국내에 들여와 기술엽업을 하는 사업입니다.

반도체 솔루션 사업 : 반도체를 기반으로 한 솔루션을 개발 및 판매하는 사업입니다.

 

 

 

 

당사의 매출은 사업부문 구분이 없이 상품매출과 기타매출로 이루어지고 있습니다.

 

비메모리 반도체 시장의 특성상 장기간의 공급계약은 미비하며, 

고객이 요구할 때 해당 품목에 대한 단가를 확정하고 매출을 발생시킵니다.

따라서 수주상황은 해당사항이 없습니다.

 

 

 

출처 ㅣ 네이버 증권

 

매커스 현재 주가는 16,900원이며 전일 대비 +14.58%의 모습을 보이고 있습니다.

매커스의 주주현황을 살펴보면 자사주 주주가 전체 지분 36.34%를 소유하고 있습니다.

매커스는 반도체 및 관련장비 기업으로 장중 기준으로 주가는 16,900원입니다.

매커스의 시가 총액은 1859억 원이며 발행 주식수는 16,163,092주 입니다.

외국인 보유 비중은 14.07%이며 장중 거래량은 228,540원을 기록했습니다.

매출액은 1,415억 원을 달성했습니다.

EPS는 없음이며 매커스 주식 배당수익률은 28.91%입니다.

 

 

 

반도체 관련주 ㅣ 큐알티

 

출처 ㅣ 큐알티

 

큐알티는 SK하이이엔지 QRT 사업으로부터 분할되며 2014년 신설법인 설립 후 22년 (주)에이치큐솔루션과 합병했습니다.

 

국내외 모바일, 디스플레이, 자동차 전장부품, 5G, AI, 우주항공 분야 등 다양한 산업 분야에 적용되는 반도체 및 전자제품에 대한 신뢰성 평가와 종합적인 분석 서비스를 제공하며 첨단 신뢰성 평가 장비를 개발하는 기업입니다.

 

2023년 3분기기준 매출비중은 신뢰성평가 68%, 종합분석 24.8%, 상품 7.2%로 나오고 있습니다.

 

 

 

출처 ㅣ 네이버 증권

 

 

시가총액 3021억원

시가총액순위 코스닥 259위

 

매출은 큰 성장은 보이지 않고 있지만 안정적인 매출을 유지하는 모습입니다.

2023년 매출액은 전년대비 9% 이상 감소할 것으로 보이며 영업이익도 크게 감소하였습니다.

중성자에 의한 소프트에러 검출 장비 및 5G용 시스템 반도체의 신뢰성 평가, 분석 시스템을 위한 상용화 장비에 대해

연구개발을 하고 있으며 향후 반도체 업황의 회복과 함께 실적의 성장도 기대해볼 수 있을 것 같습니다.

 

또한 AI시장 등의 성장으로 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM)의 수요증가, RF칩 수요 또한 증가도 실적의 성장에 중요한 부분이 될 수 있습니다.

 

 

 

출처 ㅣ 네이버 증권

 

 

큐알티 현재 주가는 27,750원이며 전일 대비 +10.12%의 모습을 보이고 있습니다.

큐알티의 주주현황을 살펴보면 김영부 주주가 전체 지분 74.36%를 소유하고 있습니다. 

큐알티는 반도체 및 관련장비 기업으로 장중 기준으로 주가는 27,750원입니다.

큐알티의 시가 총액은 1990억 원이며 발행 주식수는 11,988,108주 입니다.

외국인 보유 비중은 2.02%이며 장중 거래량은 102,098원을 기록했습니다.

매출액은 415억 원을 달성했습니다.

 

 

 

반도체 관련주 ㅣ 테크윙

 

출처 ㅣ 테크윙

 

테크윙은 2022년 설립되어 반도체 테스트 검사 장비를 개발 및 출시하였으며, 2011년 코스닥에 상장했습니다.

 

Probe Station, HBM Handler, Memory 및 SOC Test Handler 등 반도체 전 분야의 검사장비 개발 및 제조에 세계적인 경쟁력을 보유하고 있습니다.

SK하이닉스, Micron, Kioxla, Intel, Infineon 등 유수의 글로벌 반도체 회사들에게 장비를 공급하고 있습니다.

 

테크윙의 현재 CEO는 나윤성, 장 남 각자대표입니다.

(주)테크윙의 영문명은 Techwing, Inc. 입니다.

 

 

 

3분기(단위:억원) 2023 2022
매출액 924 2165
영업이익 1 505
순이익 -197 124

 

올해 매출액은 924억원으로, 영업이익은 1억원, 순이익은 -197억원을 기록하였습니다.

전년동기 매출액은 2156억원으로, 영업이익은 505억원, 순이익은 124억원으로 

1년 사이에 각각 -57.3%, -99.8% 하락, -258.9% 하락하였습니다.

 

지표명 결과(단위:%)
세전계속사업이익률 0%
매출총이익률 39.567%
매출원가율 60.433%
판관비율 39.424%
자기자본 영업이익률 0.058%

 

이어서 수익성 지표를 살펴보면,

당기 세전계속사업이익률은 0%입니다. 매출총이익률은 39.567%이고, 매출에서 차지하는 원가비율인 매출원가율은 60.433%입니다. 마케팅 비용과 관리인력 등 간접비용이 포함된 판관비율은 39.424%입니다. 자기자본영업이익률은 0.058%입니다.

이익률은 높을수록 좋고, 원가율(매출원가율, 판관비율)은 낮을수록 좋습니다.

 

 

 

출처 ㅣ 네이버 증권

 

테크윙의 현재 주가는 16,000원이며, 전일 대비 +9.59%의 모습을 보이고 있습니다.

테크윙의 주주현황을 살펴보면 나윤성 주주가 전체 지분 13.33%를 소유하고 있습니다.

테크윙은 반도체 및 관련장비 기업으로 장중 기준으로 주가는 16,000원입니다.

시가총액은 4221억원이며 발행 주식수는 37,353,645주입니다.

외국인 보유 비중은 4.67%이며 장중 거래량은 353,473원을 기록했습니다.

매출액은 924억원을 달성했습니다. EPS는 -455원이며 테크윙 주식 배당수익률은 3,513.79%입니다.

 

 

 

 

 

언제나 현명한 전략으로 성공적인 투자하시길 바랍니다.

 

 

 

 

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확률높은 기법 99.9

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