반도체 관련주 삼성전자, 한미반도체, 제주반도체, 가온칩스 주가 전망 및 실적 총정리

 

 

 

안녕하세요

출근전 주식 종목 공부입니다.

 

오늘 소개해드릴 테마는 반도체 관련주입니다.

 

 

출처 ㅣ 연합뉴스

 

 

다양한 산업에서 AI 도입이 가속화되며 AI 시장 파이가 급증하고 있습니다.

 

삼성전자, SK하이닉스, 삼성에스디에스, 이수페타시스, 가온칩스 등이 수혜를 기대할 수 있습니다. KB증권은 1800개의 AI 모델을 분석한 결과, 두 가지 주요 트렌드 확인되고 있습니다. 기업이나 개인이 경쟁 우위를 얻기 위해 AI를 도입함에 따라, 데이터 보유 규모와 AI 결과물 편익에 따라 AGI 또는 Narrow AI 도입을 결정했습니다. 기업들은 AI를 전략적 의사결정과 옵션 탐색 도구로 활용하기 시작하고 있습니다. AI에 대한 투자는 2022년 기준으로 이미 확대 중이며, 향후 5년간 연평균 17% 증가할 것으로 전망됩니다. 대기업들의 데이터 규모는 증가하고, 이로 인해 AI 모델의 학습 주기가 빨라질 것으로 예상됩니다. AI 모델 도입을 위해 GPU, NPU, ASIC 등을 활용하며, 중비용의 하이브리드 AI 가속기 수요도 증가 중 입니다. 사용자는 맞춤화된 AI 서비스를 제공하는 토털 솔루션 제공 업체에 관심을 가지며, 연산 비용을 줄여줄 아웃소싱 대상을 요구하고 있습니다.

 

 

 

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이어서 반도체 관련주를 살펴보기에 앞서,

제 텔레그렘 채널에서는 매일 아침 최신 뉴스와 함께 종목 추천을 공유하고 있습니다.

한 번 방문해 보시면 좋을 것 같아요. https://t.me/+m_N8hMBXfEZkODBl

 

 

이제 본론으로 넘어가 반도체 관련주를 알아보겠습니다.

 

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여기서 정리해 볼 반도체 관련주는 요즘 가장 관심을 많이 받고 있는 종목순으로 준비했습니다.

 

1. 삼성전자 2. 한미반도체 3. 제주반도체 4. 가온칩스

 

 

 

 

반도체 관련주 ㅣ 삼성전자

 

 

출처 ㅣ 삼성전자

 

 

한국 및 DX부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄, SDC, Harman 등 233개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업임.

 

세트사업은 TV를 비롯 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 DX부문이 있음.

부품 사업에는 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산하고 있는 DS 부문과 중소형OLED 등의 디스플레이 패널을 생산하고 있는 SDC가 있음.

 

 

 

출처 ㅣ 네이버 증권

 

 

삼성전자의 현재 주가는 82,800원이며 전일 대비 +0.49%의 모습을 보이고 있습니다.

주주현황을 살펴보면 삼성생명보험(외 16인)이 지분 20.19%를 소유하고 있습니다.

삼성전자는 반도체 및 관련 장비 기업으로 장중 기준으로 주가는 82,800원 입니다.

시가 총액은 491조 9101억원이며 발행 주식수는 5,969,782,550주 입니다.

외국인 보유 비중은 55.31%이며 장중 거래량은 27,126,366을 기록했습니다.

삼성전자의 매출액은 2,589,355억 원을 달성했습니다.

 

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3월 한국 수출: 반도체 수출 증가로 6개월 연속 증가세 지속

 

- 한국의 3월 수출액은 작년 동기 대비 3.1% 증가하여 6개월 연속 증가세를 기록했습니다. 특히, 반도체 수출이 117억 달러로 기록되어 21개월 만에 가장 높은 수준을 보이며 전체 수출 증가세를 견인했습니다. 반도체와 함께 디스플레이, 컴퓨터, 무선통신기기 등 4대 IT 품목의 수출도 함께 상승하였습니다. 이는 2022년 3월 이후 24개월 만에 모든 4대 IT 품목이 함께 수출이 증가한 것입니다.

 

에너지 수입 감소에도 불구, 3월 무역수지는 흑자로

 

- 한편, 3월 한국의 수입액은 전년 동기 대비 12.3% 감소했습니다. 이는 국제 에너지 가격 하락으로 인해 원유, 가스, 석탄 등 에너지 수입액이 크게 감소한 영향입니다. 그러나 이에도 불구하고, 3월 무역수지는 42억8000만 달러의 흑자를 기록했습니다. 이는 작년 6월 이후 10개월 연속적으로 무역수지가 흑자를 보인 것입니다.

 

 

 

 

반도체 관련주 ㅣ 한미반도체

 

 

출처 ㅣ 한미반도체

 

 

1980년 설립후 제조용 장비의 개발 및 출시를 시작함. 최첨단 자동화장비에 이르기까지 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보함.

 

세계 시장점유율 1위인 EMI Shield 장비는 스마트 장치와 IoT, 자율주행 전기차, 저궤도 위성통신서비스, UAM 등 6G 상용화 필수 공정에 쓰이고 있음.

동사의 주력장비인 'VISION PLACEMENT'는 세계 시장 점유율 1위를 굳건히 지키고 있음.

 

 

 

 

출처 ㅣ 네이버 증권

 

 

한미반도체의 현재 주가는 139,800원이며 전일 대비 +4.56%의 모습을 보이고 있습니다.

주주현황을 살펴보면 곽동신(외 7인)이 지분의 55.03%를 소유하고 있습니다.

한미반도체는 반도체 및 관련 장비 기업으로, 현재 주가는 139,800원입니다.

시가 총액은 13조143억 원이며 발행 주식수는 97,339,302주입니다.

외국인 보유 비중은 16.36%이며, 장중 거래량은 4,188,468주를 기록했습니다.

매출액은 1,590억 원입니다.

 

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'SOL 반도체후공정' ETF, 1개월 수익률 27.95%로 선전

 

- 신한자산운용이 발표한 정보에 따르면, 'SOL 반도체후공정' ETF가 1개월 동안 27.95%의 수익률을 기록하며 32개 반도체 ETF 중 가장 높은 수익률을 기록했습니다. 이 ETF는 국내 최초로 반도체 후공정 관련 소부장 기업에 투자하며, 주요 구성 종목으로는 한미반도체, 리노공업, 이수페타시스 등이 포함되어 있습니다. 이 중 상위 종목들이 최근 한 달 동안 20~40%의 상승을 기록하며 ETF의 수익률에 큰 기여를 했습니다.

 

'SOL 반도체전공정' ETF와의 비교 및 전망

 

- 동일 시기에 상장한 'SOL 반도체전공정' ETF의 1개월 수익률은 8.66%로 'SOL 반도체후공정' ETF와는 차이가 있습니다. 그러나 신한자산운용은 반도체 업황 회복에 따라 전공정 기업들의 주가도 후공정 기업들과 유사한 수준으로 상승할 수 있다고 설명했습니다. 박수민 신한자산운용 ETF상품전략팀장은 현재는 후공정 기업이 주목받고 있지만, 본격적인 반도체 사이클의 업턴과 가동률 회복에 따라 전공정 기업이 더 주목받을 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

 

 

 

 

반도체 관련주 ㅣ 제주반도체

 

 

출처 ㅣ 제주반도체

 

 

휴대폰 등 모바일 응용기기에 적용되는 메모리반도체를 개발하여 판매하는 사업을 영위함. 자체적으로 제조 생산라인을 보유하지 않고 전문 파운드리회사에 위탁 생산함.

 

통신장비와 사물인터넷 등에 들어가는 메모리반도체 일종인 ‘멀티칩패키지’에 주력함. 매출액 중 NAND MCP가 차지하는 비중이 가장 큼.

종속회사로 반도체메모리 IC개발회사(램스웨이)와 복권중개회사(아이지엘)가 있음. 복권판매 자회사인 동행복권은 연결 제외됨.

 

 

 

 

출처 ㅣ 네이버 증권

 

 

제주반도체의 현재 주가는 28,950원으로 전일 대비 -1.86%의 모습을 보이고 있습니다.

주주현황을 살펴보면 박성식(외 5인)이 지분 12.12%를 소유하고 있습니다.

제주반도체는 반도체 및 관련장비 기업으로 장중 기준으로 주가는 28,950원입니다.

시가 총액은 1조161억 원이며 발행 주식수는 34,442,833주입니다.

외국인 보유 비중은 0.76%이고 장중 거래량은 18,277,350주를 기록했습니다.

매출액은 1,459억 원입니다.

 

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제주반도체, 전 거래일 대비 12.85% 상승

 

- 제주반도체 주가가 가파른 상승 곡선을 그리며, 28일 오전 10시 57분에는 전 거래일 대비 12.85% 상승한 2만 6350원에 거래 중입니다. 이러한 상승세는 제주반도체의 온 디바이스 AI 잠재적 가능성이 높게 평가되었기 때문으로 분석됩니다.

 

제주반도체, 온 디바이스 AI 성장에 대한 관심 상승

 

- 미래에셋증권 연구원인 김영건은 최근 보고서를 통해 온 디바이스 AI 산업의 성장과 함께 제주반도체에 대한 관심이 증가하고 있다고 밝혔습니다. 특히, IoT 부문 응용분야에서 온 디바이스 AI의 우선순위가 높아지면서 제주반도체의 성장 가능성에 주목할 가치가 있다고 판단하고 있습니다. 제주반도체는 LPDDR5 5G IoT 솔루션을 보유한 국내 유일의 업체로, 주로 대만 파운드리를 통해 제품을 생산하고 있습니다.

 

 

 

 

반도체 관련주 ㅣ 가온칩스

 

 

출처 ㅣ 가온칩스

 

 

삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너로서 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스 고객사에 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고 있음.

 

팹리스 고객사의 요청에 따라 웨이퍼 형태의 반도체칩을 조립하고, 테스트하여 최종 완제품 형태로 가공하여 공급하는 사업도 진행하고 있음.

최근에는 시스템 반도체 회로설계 부분까지도 시스템 반도체 디자인솔루션에 포함하고 있음.

 

 

 

 

출처 ㅣ 네이버 증권

 

 

가온칩스의 현재 주가는 110,600원으로 전일 대비 -2.12%로 하락하였습니다.

주주현황을 살펴보면 정규동(외 8인)이 지분의 56.74%를 소유하고 있습니다.

가온칩스는 반도체 및 관련 장비 기업으로, 장중 기준 주가는 110,600원입니다.

시가 총액은 1조 2,982억 원이며 발행 주식수는 11,488,320주입니다.

외국인 보유 비중은 4.82%이며, 장중 거래량은 1,344,437주를 기록하였습니다.

또한 매출액은 636억 원을 달성하였습니다.

 

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KB증권, 가온칩스에 대한 폭발적인 이익 성정 예상

 

- KB증권은 가온칩스에 대해 "밀려드는 수주로 폭발적 이익 성정이 기대된다"고 기대하며 투자의견을 '매수'로 설정하고 목표가를 15만원으로 유지했습니다. 이에 대한 권태우 KB증권 연구원의 설명에 따르면, 가온칩스의 올해 예상 수주 규모는 지난해 매출액의 2배인 1250억원으로, 2022~2024년까지 연평균 113%의 성장이 기대됩니다. 특히, 일본 시장을 대상으로 한 고성능 컴퓨팅(HPC) 프로젝트를 직접 수주한 것은 기술적으로 인정받았으며, 이를 통해 새로운 기회가 열리고 있으며 해외 업체들의 관심도 높아지고 있다고 합니다.

 

가온칩스, 글로벌 시장에서의 입지 강화 전망

 

- KB증권은 가온칩스의 글로벌 시장 내 기술적 우위가 더욱 주목받을 것으로 예상하며, 이에 따라 입지가 확대될 것으로 전망합니다. 특히, AI 시장에서의 추론 역할이 확대되는 가운데, 맞춤형 AI 칩의 중요성과 AI 서비스의 필요성이 높아지고 있는 상황에서 가온칩스는 삼성 파운드리를 사용하고자 하는 고객사에 최적의 파트너로 자리매김할 것으로 전망합니다. 이러한 전망에 따라 2025년에는 본격적인 양산 매출이 반영될 것으로 예상되며, 이로 인해 연평균 75%의 매출 증가율과 118%의 이익 성장률이 예상됩니다.

 

 

 

 

언제나 현명한 전략으로 성공적인 투자하시길 바랍니다.

 

 

 

 

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